Утвержден 27 ноября 2008 года
Протокол Совета директоров
от 27 ноября 2008г.№ 127
Открытое
акционерное общество ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
ВНИИХОЛОДМАШ-ХОЛДИНГ
|
Код
эмитента: |
0 |
2 |
4 |
0 |
4 |
- |
А |
|
за |
3 |
квартал 20 |
08 |
Года |
Место нахождения
эмитента:
Информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
|
Генеральный директор ОАО ОАО «ВНИИхолодмаш-Холдинг» _____________ Таганцев О.М.
(подпись)
(И.О. Фамилия) Дата 27 ноября 2008 года ОАО ВНИИхолодмаш-Холдинг» _____________ Федотова Л.Б.
(подпись) (И.О. Фамилия) Дата 27 ноября 2008 года М.П. |
|
Контактное лицо: |
Специалист по работе с государственными органами, документовед Муравская Елена Александровна |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
Телефон: |
(495) 901 00 03 |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
Факс: |
(495) 901 00 20 |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
Адрес электронной почты: |
|
||||||
|
|
|
|
|||||
|
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, |
|
||||||
|
на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете |
|
|
|||||
Оглавление
|
|
Стр. |
|
Введение |
|
|
1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав
органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе,
оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет |
5 |
|
1.1. Лица, входящие
в состав органов управления эмитента |
5-6 |
|
1.2. Сведения о
банковских счетах эмитента |
6 |
|
1.3. Сведения об
аудиторе (аудиторах) эмитента |
6 |
|
1.4. Сведения об
оценщике эмитента |
6 |
|
1.5. Сведения о
консультантах эмитента |
6 |
|
1.6. Сведения об
иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет |
6 |
|
2. Основная
информация о финансово-экономическом состоянии эмитента |
7-9 |
|
2.1. Показатели
финансово-экономической деятельности эмитента |
7 |
|
2.2. Рыночная
капитализация эмитента |
7 |
|
2.3. Обязательства
эмитента |
7 |
|
2.3.1. Кредиторская
задолженность |
7-8 |
|
2.3.2. Кредитная
история эмитента |
8 |
|
2.3.3.
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам |
8 |
|
2.3.4. Прочие
обязательства эмитента |
8 |
|
2.4. Цели эмиссии и
направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг |
8 |
|
2.5. Риски,
связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг |
9 |
|
2.5.1. Отраслевые риски |
9 |
|
2.5.2. Страновые и региональные риски |
9 |
|
2.5.3. Финансовые риски |
9 |
|
2.5.4. Правовые риски |
9 |
|
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента |
9 |
|
3. Подробная
информация об эмитенте |
9-13 |
|
3.1. История
создания и развитие эмитента |
9-10 |
|
3.1.1. Данные о
фирменном наименовании (наименовании) эмитента |
9-10 |
|
3.1.2. Сведения о
государственной регистрации эмитента |
10 |
|
3.1.3. Сведения о
создании и развитии эмитента |
10-11 |
|
3.1.4. Контактная
информация |
11 |
|
3.1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика |
11 |
|
3.1.6. Филиалы и
представительства эмитента |
11 |
|
3.2. Основная
хозяйственная деятельность эмитента |
11 |
|
3.2.1. Отраслевая
принадлежность эмитента |
11 |
|
3.2.2. Основная
хозяйственная деятельность эмитента |
11 |
|
3.2.3. Основные
виды продукции (работ, услуг) |
11-12 |
|
3.2.4. Сырье
(материалы) и поставщики эмитента |
12 |
|
3.2.5. Рынки сбыта
продукции (работ, услуг) эмитента |
12 |
|
3.2.6. Сведения о
наличии у эмитента лицензий |
12 |
|
3.2.7. Совместная
деятельность эмитента |
12 |
|
3.2.8.
Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами или страховыми организациями |
- |
|
3.2.9.
Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых |
- |
|
3.2.10.
Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи |
- |
|
3.3. Планы будущей
деятельности эмитента |
12 |
|
3.4. Участие
эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях |
13 |
|
3.5. Дочерние и
зависимые хозяйственные общества эмитента |
13 |
|
3.6. Состав,
структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах
обременения основных средств эмитента |
13 |
|
3.6.1. Основные
средства |
13 |
|
4. Сведения
о финансово-хозяйственной деятельности эмитента |
13-18 |
|
4.1. Результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента |
13 |
|
4.1.1. Прибыль и
убытки |
13-14 |
|
4.1.2. Факторы,
оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров,
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности |
14 |
|
4.2. Ликвидность
эмитента, достаточность капитала и оборотных средств |
14 |
|
4.3. Размер и
структура капитала и оборотных средств эмитента |
14 |
|
4.3.1. Размер и
структура капитала и оборотных средств эмитента |
14 |
|
4.3.2. Финансовые
вложения эмитента |
16 |
|
4.3.3.
Нематериальные активы эмитента |
16 |
|
4.4. Сведения о
политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований |
17 |
|
4.5. Анализ
тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента |
17 |
|
5. Подробные
сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие
сведения о сотрудниках (работниках) эмитента |
18-23 |
|
5.1. Сведения о
структуре и компетенции органов управления эмитента |
18 |
|
5.2. Информация о
лицах, входящих в состав органов управления эмитента |
18-21 |
|
5.3. Сведения о
размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента |
21 |
|
5.4. Сведения о
структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента |
21 |
|
5.5. Информация о
лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента |
21-22 |
|
5.6. Сведения о
размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента |
23 |
|
5.7. Данные о
численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента |
23 |
|
5.8. Сведения о
любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента |
23 |
|
6. Сведения
об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в
совершении которых имелась заинтересованность |
23-25 |
|
6.1. Сведения об
общем количестве акционеров (участников) эмитента |
23 |
|
6.2. Сведения об
участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций |
23 |
|
6.3. Сведения о
доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном ) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права
("золотой акции") |
24 |
|
6.4. Сведения об
ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента |
24 |
|
6.5. Сведения об
изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций |
24 |
|
6.6. Сведения о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность |
24 |
|
6.7. Сведения о
размере дебиторской задолженности |
24 |
|
7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация |
25-26 |
|
7.1. Годовая
бухгалтерская отчетность эмитента |
25 |
|
7.2. Квартальная
бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал |
25 |
|
7.3. Сводная
бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год |
26 |
|
7.4. Сведения об
учетной политике эмитента |
26 |
|
7.5. Сведения об
общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж |
26 |
|
7.6. Сведения
стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года |
26 |
|
7.7. Сведения об
участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента |
26 |
|
8.
Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных
бумагах |
26-29 |
|
8.1. Дополнительные
сведения об эмитенте |
26 |
|
8.1.1. Сведения о
размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента |
26 |
|
8.1.2. Сведения об
изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента |
26 |
|
8.1.3. Сведения о формировании
и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента |
27 |
|
8.1.4. Сведения о
порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента |
27-28 |
|
8.1.5. Сведения о
коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем
5 процентами обыкновенных акций |
28 |
|
8.1.6. Сведения о
существенных сделках, совершенных эмитентом |
28 |
|
8.1.7. Сведения о
кредитных рейтингах эмитента |
28 |
|
8.2. Сведения о
каждой категории (типе) акций эмитента |
28 |
|
8.3. Сведения о
предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента |
29 |
|
8.3.1. Сведения о
выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) |
29 |
|
8.3.2. Сведения о
выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении |
29 |
|
8.3.3. Сведения о
выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены
(дефолт) |
29 |
|
8.4. Сведения о
лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска |
29 |
|
8.5. Условия
обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска |
29 |
|
8.6. Сведения об
организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента |
29 |
|
8.7. Сведения о
законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам |
29 |
|
8.8. Описание
порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам эмитента |
29 |
|
8.9. Сведения об
объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента |
29 |
|
8.10. Иные сведения |
29 |
|
Приложение 1.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2004 год |
|
|
Приложение 2.
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 3 квартал 2005 года |
|
|
Приложение 3.
Сведения об учетной политике эмитента
на 2005 год |
|
Введение
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое
акционерное общество ХОЛДИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ « ВНИИХОЛОДМАШ-ХОЛДИНГ»
Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ОАО «ВНИИХОЛОДМАШ-ХОЛДИНГ»
Место нахождения эмитента: Российская
Федерация,
Почтовый адрес эмитента: Российская
Федерация,
Контактные телефоны эмитента: (495)
901 00 03
Адрес электронной почты: info@vniikholodmash.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента www.vniikholodmash.ru
Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
Вид: акции
Категория (тип): обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные
бездокументарные
Серия (для облигаций):
Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 138560 штук
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 0 рублей 10 коп.
Комментарий:
Представляется информация
только о размещенных (находящихся в обращении) или размещаемых в отчетном
квартале ценных бумагах. Указывать информацию о выпусках ценных бумаг, которые
на момент составления квартального отчета (последний день отчетного квартала)
были погашены (аннулированы), не требуется. При указании сведений о размещенных
акциях необходимо учитывать объединение выпусков ценных бумаг, если оно имело
место.
Информация о выпуске ценных
бумаг с учетом объединения, осуществленного ФСФР России, указывается начиная с
того квартала, в котором произошло объединение выпусков, и во всех последующих
отчетах. При этом в случае, если в объединенный выпуск были включены несколько
разных выпусков, сведения об этих выпусках (способ, порядок и сроки размещения…,
цена … или порядок ее определения) указываются для каждого из «старых»
выпусков, входящих в объединенный выпуск, под одним (новым) регистрационным
номером.
Настоящий ежеквартальный отчет
содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента
касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов
деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления
определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг
эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав
органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе,
оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.0. Лица, входящие
в состав органов управления эмитента
Совет директоров
(Наблюдательный Совет) эмитента:
Председатель Совета директоров эмитента:
Дубровин Юрий Николаевич
Год рождения: 1953
Члены Совета директоров:
Год рождения: 1964
Береснев Александр Евгеньевич
Год рождения: 1955
Год рождения: 1953
Катерухин Владимир Васильевич
Год рождения: 1936
Марканов Михаил Александрович
Год рождения: 1949
Славуцкий Давид Львович
Коллегиальный исполнительный орган эмитента
не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный
орган эмитента
Генеральный
директор Таганцев Олег Михайлович
Год рождения: 1948
1.2. Сведения о банковских счетах
эмитента
Полное фирменное наименование кредитной
организации: Коммерческий Банк
"Русский банк делового сотрудничества"
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: КБ "Русский банк делового сотрудничества"
Место нахождения кредитной организации:
ИНН кредитной организации: 7706036509
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810700000000020
БИК: 044525838
Корр. счет: 30101810800000000838
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное фирменное
наименование (Фамилия, имя, отчество): ООО Аудиторская фирма
"Аконт-Финанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аконт-Финанс"
Место нахождения: г.Москва ул.Дубнинская д.44
Факс: (495) 977 95 27
Данные о лицензии аудитора:
Дата выдачи: 15/05/03
Срок действия до: 15/05/08
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ
Финансовый год
(годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2007 год
Факторов, которые могут повлиять на независимость аудиторов, не имеется.
Утверждение аудитора эмитента относится к компетенции Общего собрания акционеров эмитента.
Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет.
Вознаграждение аудитора определяется в твердой сумме в договорном порядке. Отсроченных и просроченных платежей за аудиторские услуги нет.
1.4. Сведения
об оценщике эмитента
По состоянию на
отчетную дату эмитент не привлекал оценщика (оценщиков) для:
-
Определения рыночной
стоимости размещения ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в
обращении (обязательства по которым не исполнены);
-
Определения рыночной
стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям
эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с
залоговым обеспечением , обязательства по которым не исполнены
-
Определения рыночной
стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении
которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных
разделах ежеквартального отчета
-
Оказания иных услуг по
оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых
указывается в ежеквартальном отчет.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
(Услуги
финансовых консультантов на рынке ценных бумаг и иных лиц, связанные с
осуществлением эмиссии ценных бумаг)
Финансовый
консультант, оказывающий эмитенту соответствующие услуги на основании договора
– не привлекался
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Таких лиц - нет
II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
|
Наименование
показателя |
Рекомендуемая
методика расчета |
Отчетный
период |
|
Стоимость чистых активов
эмитента, руб. |
В соответствии с порядком,
установленным Минфином России и/или федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг
для акционерных обществ, а
если эмитентом является акционерный инвестиционный фонд, - в
соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных
бумаг |
70671085 |
|
Отношение суммы
привлеченных средств к капиталу и резервам, % |
(Долгосрочные обязательства на
конец отчетного |
Нет |
|
Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, % |
(Краткосрочные обязательства на
конец отчетного |
Нет |
|
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % |
(Чистая прибыль
за отчетный период
+ |
Нет |
|
Уровень просроченной |
(Просроченная задолженность на
конец отчетного |
Нет |
|
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз |
(Выручка) / (Дебиторская
задолженность на конец |
2,8 |
|
Доля дивидендов в прибыли,
% |
(Дивиденды по обыкновенным акциям
по итогам |
31.1 |
|
Производительность труда, руб./ чел. |
(Выручка) /
(Среднесписочная численность |
2033 |
|
Амортизация к объему выручки,
% |
(Амортизационные отчисления) /
(Выручка) х 100 |
0,48 |
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Информация о рыночной
капитализации эмитента не представляется, т.к. сделки с ценными бумагами
эмитента через организаторов торговли на рынке ценных бумаг не осуществляются.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
|
|
На
дату окончания отчетного периода |
|
Кредиторская задолженность: |
212670186 |
|
Краткосрочная |
Нет |
|
в
том числе просроченная |
Нет |
|
Долгосрочная |
Нет |
|
в
том числе просроченная |
Нет |
|
Наименование
кредиторской задолженности |
Срок
наступления платежа |
|
|
До одного
года |
Свыше одного
года |
|
|
Кредиторская задолженность
перед поставщиками и подрядчиками, руб. |
31592192 |
|
|
в том числе просроченная, руб. |
- |
Х |
|
Кредиторская задолженность
перед персоналом организации, руб. |
3453347 |
|
|
в том числе просроченная, руб. |
- |
Х |
|
Кредиторская задолженность
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб. |
1497007 |
|
|
в том числе просроченная, руб. |
- |
Х |
|
Кредиты, руб. |
|
|
|
в том числе просроченные, руб. |
|
Х |
|
Займы, всего, руб. |
|
|
|
в том числе просроченные, руб. |
|
Х |
|
в том числе облигационные
займы, руб. |
|
|
|
в том числе просроченные
облигационные займы, руб. |
|
Х |
|
Прочая кредиторская
задолженность, руб. |
1761299153 |
|
|
в том числе просроченная, руб. |
- |
Х |
|
Итого, руб. |
212671699 |
|
|
в том числе просроченная, руб. |
|
Х |
2.3.2. Кредитная история эмитента
|
Наименование
|
Наименование |
Сумма |
Срок кредита |
Наличие
просрочки исполнения обязательства в
части выплаты суммы |
|
Кредитов нет |
|
|
|
|
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим
лицам
Информация о каждом из
обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале
третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не
менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента за отчетный квартал,
не предоставлена в связи с отсутствием данных обязательств.
Поскольку общая сумма
обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения равна нулю, оценка
риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств не
приводится.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Отсутствуют.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Эмитент в настоящее время не проводит
эмиссии и размещения ценных бумаг.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)
эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
В настоящее время
риски оценить не представляется возможным
2.5.2.
Страновые и региональные риски
В настоящее время риски оценить не представляется
возможным
2.5.3. Финансовые риски
В настоящее время риски оценить не представляется
возможным
2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные
с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том
числе риски, связанные с изменением валютного регулирования; изменением
налогового законодательства; изменением правил таможенного контроля и пошлин;
изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, прохождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы);
Изменением судебной
практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по
вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых
участвует эмитент.
Риски, связанные с
изменением валютного регулирования, не окажут значимого влияния на финансовое
состояние эмитента и возможность выполнения эмитентом своих обязательств перед
своими акционерами и кредиторами.
Финансовые результаты
деятельности эмитента зависят от влияния риска ужесточения налогового
законодательства. В случае повышения налоговых ставок возможно уменьшение
чистой прибыли, которая останется в распоряжении эмитента и будет доступна для
распределения среди его акционеров.
Эмитент осуществляет
свою деятельность исключительно внутри Российской Федерации, что исключает влияние
возможных изменений в правилах таможенного контроля и пошлин на его финансовый
результат.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Рисков, свойственных
исключительно эмитенту, нет.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании
эмитента
Полное фирменное наименование Общества:
на русском языке: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ВНИИХОЛОДМАШ-ХОЛДИНГ» ;
на английском языке:
OPEN STOCK COMPANY HOLDING COMPANI
«VNIIKHOLODMASH-HOLDING» .
Сокращенное наименование:
на русском языке: ОАО «ВНИИХОЛОДМАШ-ХОЛДИНГ»
на английском языке: OSC «VNIIKHOLODMASH-HOLDING”
Предшествующие
наименования:
·
Центральное конструкторское
бюро холодильного машиностроения (ЦКБ ХМ)
Действовало до 1964 года
·
Всесоюзный
научно - исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт холодильного машиностроения
(ВНИИхололдмаш)
Действовал до
1994 года
·
Акционерное
общество открытого типа "ВНИИхолодмаш-Холдинг"
Действовало до
августа 1998 года
·
Открытое
акционерное общество с иностранными инвестициями Холдинговая компания
"ВНИИхолодмаш-Холдинг"
Действовало до
июня 2002 года
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента проверить
для юридических лиц, образованных до 1 июля 2002года
Номер государственной регистрации эмитента:
013.692
Дата государственной регистрации эмитента:
26 мая 1994 года
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию эмитента:
Московская регистрационная палата
Основной
государственный регистрационный номер эмитента:
1027700108710
Дата регистрации:
07 августа 2002 года
Наименование
регистрирующего органа:
Управление МНС Росси по г.Москве
Государственный
регистрационный номер эмитента:
2027715007153
Дата регистрации:
09 сентября 2002 года
Наименование
регистрирующего органа:
Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам №15 по Северо - Восточному административному округу г.Москвы
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
С даты регистрации
эмитент существует 11 лет, создан на неопределенный срок.
История создания:
Общество учреждено в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 1992г. № 721, Временным положением о холдинговых компаниях,
создаваемых при преобразовании государственных предприятий в акционерные
общества, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 16 ноября
1992г. № 1392 «О мерах по реализации промышленной политики при приватизации
предприятий».
Общество создано путем преобразования
государственного предприятия «Всесоюзный научно-исследовательский,
проектно-конструкторский и технологический институт холодильного машиностроения
(ВНИИхолодмаш)» (далее – «Институт»), организованного на основе Постановления
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14 мая 1964г. № 461 на базе Центрального
конструкторского бюро холодильного машиностроения (ЦКБ ХМ), созданного в свою
очередь в 1950 году на основании Постановления Совета Министров СССР от 14
ноября 1949г. № 5226.
Общество является правопреемником
Института , Акционерного общества открытого типа Холдинговая компания
«ВНИИХОЛОДМАШ-Холдинг», а также Открытого акционерного общества с иностранными
инвестициями Холдинговая компания «ВНИИХОЛОДМАШ-Холдинг», в том числе и в
отношении денежных средств, зданий, сооружений по адресу:
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: РФ,
Место нахождения постоянно
действующего исполнительного органа эмитента:
РФ,
Контактные телефоны
эмитента: (495) 901 00 03
Факс эмитента: (495) 901 00 20
Адрес электронной почты: [email protected]
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: нет
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: 7706036509
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и
представительств эмитент не имеет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД:
73.10 74.20.4 74.30.4
45.31 45.34 72.20
72.40
74.13.1 74.14 74.40 29.23.9 63.11
63.40
51.65 52.63 29.12.3 29.23.1
32.10.6
33.20.4
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Основными видами
деятельности Общества являются выполнение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ в области холодильного машиностроения, создания
новых видов и модернизации холодильного оборудования для различных отраслей,
проведение комплекса теплотехнических и виброакустических испытаний, а также
комплекса работ по организации сертификации холодильного оборудования.
Указанные работы проводятся для топливно-энергетического,
химико-лесного, горно-добывающего, металлургического, машиностроительного,
целлюлезно-бумажного, сельскохозяйственного комплексов, а также для
микробиологической, медицинской, пищевой промышленности, транспорта и обороны.
Деятельность полностью ведется на территории РФ.
Доля доходов эмитента от такой деятельности:
100%
Доля доходов эмитента от такой деятельности за отчетный квартал:
100%
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Виды
продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема
реализации (выручки) эмитента за отчетный
период:
(по каждому виду отдельно)
|
Наименование показателя |
Отчетный период |
|
Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг),
руб. |
356869106 |
|
Доля от общего объема выручки, % |
100 |
Общая структура
себестоимости эмитента:
|
Наименование статьи затрат |
Отчетный период % |
|
Сырье и материалы |
65,3 |
|
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты |
- |
|
Работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями |
21,2 |
|
Топливо |
- |
|
Энергия |
0,4 |
|
Затраты на оплату труда |
5,8 |
|
Проценты по кредитам |
- |
|
Арендная плата |
- |
|
Отчисления на социальные нужды |
1.3 |
|
Амортизация основных средств |
0.3 |
|
Налоги, включаемые в себестоимость продукции |
- |
|
Прочие затраты (пояснить): Амортизация по нематериальным активам Вознаграждения за рационализаторские предложения Обязательные страховые платежи Представительские расходы Иное |
- - - - 5,7 |
|
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость) |
342504850 |
|
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ,
услуг), % к себестоимости |
104 |
3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Машзавод»
Местонахождение:
Доля в общем объеме поставок: 74 %
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Рынком сбыта продукции эмитента является Россия.
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Номер лицензии: 601
Дата выдачи: 05.12.2001
Срок действия: 05.12.2006
Орган, выдавший лицензию: Российское авиационно – космическое агентство
Виды деятельности: Проведение опытно-конструкторских и экспериментальных работ по разработке, изготовлению, испытаниям, модернизации, авторскому и гарантийному надзору, техническому обслуживанию и ремонту стационарных и передвижных систем термостастирования, холодоснабжения, и кондиционирования для составных частей ракетных, морских кораблей и судов.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии)
Продление срока действия имеющейся лицензии.
3.2.7. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет
совместной деятельности с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
1.
Завоевание и
сохранение полного доверия своих заказчиков и выполнение всех их сегодняшних и
перспективных требований при условии получения устойчивой прибыли, направляемой
на развитие производства.
2.
Совершенствование
основных технических характеристик холодильной техники и доведение их до
уровня, превышающего отечественные образцы.
3.
Расширение
области работ применения отечественной холодильной техники.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных,
банковских, финансовых группах.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента (если есть
дать всю информацию)
Эмитент не имеет дочерние и зависимы хозяйственные общества
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация
о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех
фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
В табличной форме раскрывается информация о первоначальной
(восстановительной) стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации.
В ежеквартальном отчете за первый квартал данная информация
раскрывается за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5
лет, а
также за отчетный квартал, в ежеквартальном отчете за второй и третий кварталы - за
отчетный квартал, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал - не
раскрывается. Значения показателей приводятся на дату окончания
соответствующего отчетного периода. Указываются сведения о способах начисления
амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.
|
Наименование группы объектов основных средств |
Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. |
Сумма начисленной амортизации, руб. |
Отчетная дата: 30.09.2008
Здания
44635965 6176905
Машины и оборудования 1249301989 7050180
Транспортные средства 641667 260295
Хозяйственный
инвентарь 1489945 585333
Итого: 59260697 1718903
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно
арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу,
либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу,
если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал с указанием даты проведения переоценки, полной
и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной
стоимости основных средств с учетом этой переоценки:
Переоценка основных
средств на добровольной основе за последние 5 лет не производилась.
Планов по приобретению,
замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более
процентов стоимости основных средств эмитента, а также фактов обременения
основных средств нет.
IV. Сведения
о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Показатели,
характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за соответствующий отчетный
период:
|
Наименование показателя |
Рекомендуемая методика
расчета |
Отчетный период |
|
Выручка, руб. |
Общая сумма выручки от
продажи товаров, продукции, работ,
услуг |
356869106 |
|
Валовая прибыль, руб. |
Выручка - себестоимость проданных
товаров, продукции, работ, услуг
(кроме |
14364256 |
|
Чистая прибыль |
Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода |
10226349 |
|
Рентабельность |
Чистая прибыль/(капитал и
резервы - целевые финансирование и поступления
+ доходы будущих периодов
- собственные акции,
выкупленные у акционеров) х 100 |
14,5 |
|
Рентабельность активов, % |
(Чистая прибыль)/(балансовая
стоимость активов) х 100 |
3,6 |
|
Коэффициент чистой
прибыльности, % |
(Чистая прибыль)/(Выручка)
х100 |
28 |
|
Рентабельность |
(Прибыль от продаж)/(Выручка) х 100 |
3,7 |
|
Сумма непокрытого убытка на
отчетную дату, руб. |
Непокрытый убыток прошлых
лет + |
Нет |
|
Соотношение непокрытого |
Сумма непокрытого убытка на
отчетную |
Нет |
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от
продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента
от основной деятельности
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Показатели,
характеризующие ликвидность эмитента:
|
Наименование
показателя |
Рекомендуемая
методика расчета |
Отчетный
период |
|
Собственные оборотные |
Капитал и резервы (за
вычетом собственных
акций, выкупленных у
акционеров) - целевые
финансирование и |
22104491 |
|
Индекс постоянного |
Внеоборотные активы +
долгосрочная дебиторская задолженность/капитал и
резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у
акционеров) - целевые финансирование и
поступления + доходы будущих
периодов |
0,69 |
|
Коэффициент |
Оборотные активы -
долгосрочная дебиторская задолженность/краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих
периодов)
|
1,3 |
|
Коэффициент |
(Оборотные активы -
запасы - налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям -
долгосрочная дебиторская |
0.6 |
|
Коэффициент автономии |
капитал и резервы (за
вычетом собственных
акций, выкупленных у
акционеров) - целевые финансирование и |
0.25 |
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
а) уставный капитал эмитента составляет 13 856 (тринадцать тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей, что соответствует размеру уставного капитала, предусмотренному Уставом эмитента
б) не применимо
в) резервный капитал 1437406 руб.
г) добавочный капитал эмитента составляет 40368663 руб.
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента составляет 28857472 руб.
е) не имеется
ж) общая сумма капитала эмитента составляет: 70671397 руб.
|
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
Тыс.руб. |
|
Запасы .................................................................................................. |
133593 |
|
в том числе: |
|
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности ................ |
4238 |
|
животные на выращивании и откорме ..................................... |
|
|
затраты в незавершенном производстве .................................. |
128717 |
|
готовая продукция и товары для перепродажи ....................... |
- |
|
товары отгруженные .................................................................. |
|
|
расходы будущих периодов ...................................................... |
638 |
|
прочие запасы и затраты ............................................................ |
- |
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
13482 |
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
|
|
В том числе покупатели и заказчики ........................................ |
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в |
|
|
течение 12 месяцев после отчетной даты) ......................................... |
87499 |
|
в том числе покупатели и заказчики ....................................... |
31211 |
|
Краткосрочные финансовые вложения .............................................. |
|
|
Денежные средства .............................................................................. |
202 |
|
Прочие оборотные активы .................................................................. |
|
|
И т о г о по разделу II ............................................................ |
243413 |
|
Источники: КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ, займы |
|
|
Уставный капитал .............................................................................. |
14 |
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров ........................... |
- |
|
Добавочный капитал .......................................................................... |
40369 |
|
Резервный капитал ............................................................................. |
1437 |
|
в том числе: |
|
|
резервы, образованные в соответствии с законодательством .. |
1437 |
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) ....................... |
28851 |
|
Займы и кредиты .................................................................................. |
- |
Структура и размер оборотных средств приводятся по
данным бухгалтерского баланса, форма №1, раздел 2 (Оборотные активы).
Политика эмитента в отношении оборотных средств
(оборотного капитала):
1. Под
оборотным капиталом в применении к постановлению ФКЦБ России следует понимать
Раздел 2 Формы №1 (Бухгалтерский баланс) – оборотные активы. Оборотные активы в
балансе группируются по следующим статьям – Запасы (стр. 210 ф. №1), НДС по
приобретенным ценностям (220 ф №1), Дебиторская задолженность (долгосрочная и
краткосрочная – 230 ф1 и 240 ф1), краткосрочные финансовые вложения ( 250 ф1) и
денежные средства (260 ф1).
«Политика в отношении оборотного капитала и
запасов» заключается в оптимальном для эмитента соотношение между различными
составляющими оборотного капитала, конечная ее цель – обеспечение оптимального
уровня ликвидности (то есть возможности исполнять договорные обязательства) и
эффективности использования ресурсов компании.
Дебиторская задолженность – это долги компании за
поставленную продукцию, которые возникают из-за предоставления покупателям
отсрочки платежа, или из-за ненадлежащего исполнения покупателем своих
обязательств по оплате товара. В практике обычной хозяйственной деятельности
невозможно отказаться от предоставления отсрочек платежа, однако размер
дебиторской задолженности должен контролироваться, в противном случае у
предприятия не будет оборотных средств на финансирование основной деятельности.
Коэффициент оборачиваемости запасов входит в группу
коэффициентов деловой активности. Существует несколько методов и трактовок для
расчета коэффициента:
- К =
Себестоимость (стр. 020 формы №2)/Запасы (стр. 210 формы №1). Единица измерения
– «раз»
Высокое значение коэффициента говорит о том, что в
наименее ликвидной статье оборотных активов (запасы) связано меньше средств
компании, и оборотный капитал имеет более ликвидную структуру.
- К =
Себестоимость (стр 020 формы №2)/ Средние запасы (среднее от значений строк 210
формы №1 по данным промежуточной бухгалтерской отчетности)
- Коэффициент оборачиваемости также может
рассчитываться в днях. Для этого необходимо количество дней в году (365 или 360
– необходимо указать в формуле) разделить на коэффициент, рассчитанный по одной
из формул, указанных выше.
2. В мировой
практике оборотным капиталом принято называть превышение текущих активов над
краткосрочными обязательствами, позволяющее компании финансировать свои
постоянные операции; фонды компании, которые могут быть быстро трансформированы
в деньги. Оборотный капитал формируется из денежных средств, легкореализуемых
ценных бумаг, дебиторской задолженности , материально-производственных запасов,
готовой продукции, незавершенного производства, материалов, комплектующих
изделий и расходов будущих периодов . В основе расположения составляющих
оборотного капитала лежит критерий ликвидности - способность превращения
средств предприятия в денежную наличность - важный показатель деятельности
компании, по которому оценивается стабильность ее финансового положения.
В качестве показателя достаточности оборотных
средств использоваться показатели ликвидности, рассчитываемые в п. 4.2.
ежеквартального отчета.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Эмитент владеет 5.5 % уставного капитала в Научно-Технической Ассоции Производителей бытовой холодильной техники "Холод-Быт" , что составляет 250 руб.
Место нахождения 127410 г.Москва Алтуфьевское шоссе, д.79А, стр.3
ИНН 7706051289
Эмитент владеет 7% уставного капитала в Научно-Промышленной Ассоциации производителей холодильного оборудования "Холодпром", что составляет 3150 руб.
Место нахождения 127410 г.Москва Алтуфьевское шоссе, д.79А, стр.3
ИНН 7706100680
Учет
финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Учет финансовых вложений» ПБУ 19/2000, утвержденным приказом МФ РФ от
10.12.2000 № 126н
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Нематериальных
активов нет.
- информация о методах оценки
нематериальных активов и их оценочной стоимости (в случае взноса нематериальных
активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступления в
безвозмездном порядке);
- стандарты (правила)
бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок
и исследований
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Холодильное
машиностроение ранее выпускало все виды холодильного оборудования, полностью обеспечивая
потребности страны. Практически все компоненты выпускаемых холодильных машин
и установок были отечественного производства. Опора на международную
кооперацию была минимальной.
Начиная с
В
то же время образовывались малые предприятия по выпуску холодильной техники, в
первую очередь для торговли, работающие в основном (90 %) на импортных комплектующих
(компрессоры, аппараты, системы автоматизации) и являющиеся по существу
предприятиями "отверточной сборки".
Отсутствие
в этот период государственной экономической политики в области машиностроения
вызвало ряд негативных последствий: выпуск отечественной техники был сведен к
минимуму; на российский рынок хлынул поток зарубежного холодильного
оборудования.
В итоге мы имеем сегодня следующую картину с обеспечением потребности страны в холодильном оборудовании.
По
данным Государственного таможенного комитета Российской Федерации, импорт холодильного
оборудования возрастает из года в год. Только с 2001 по
В
Если
учесть, что парк промышленного и торгового холодильного оборудования и компрессоров
составляет около 1550 тыс.. шт., причем с
Предприятия - потребители холодильной техники, севшие на "иглу" импортного холодильного оборудования, импортных материалов и веществ, становятся зависимыми от зарубежных производителей, что в конечном итоге приводит к удорожанию продукции. Идет хорошо известный процесс завоевания рынка: на первом этапе - продажа оборудования по низким, зачастую демпинговым, ценам; на следующем - насыщение рынка таким оборудованием и получение длительной прибыли от дорогих запасных частей, комплектующих, расходных материалов, а затем привязка потребителя к определенной фирме для дальнейшего оснащения аналогичным оборудованием.
При анализе перспектив отечественного холодильного машиностроения необходимо исходить из того, что развитие, а тем более освоение нового производства возможно только при условии выпуска продукции, отвечающей современному, а еще лучше перспективному техническому уровню и имеющей ценовую привлекательность.
Прежде всего этим требованиям должно отвечать базовое оборудование - компрессоры и теп-лообменные аппараты отечественного производства. Это обеспечит производство конкурентоспособных машин и агрегатов как предприятиями, имеющими полный цикл производства, так и фирмами, работающими по отверточной технологии.
- основные тенденции развития
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет;
- основные факторы, оказывающие
влияние на состояние отрасли;
- общая оценка результатов
деятельности эмитента в данной отрасли (оценка соответствия результатов
деятельности эмитента тенденциям развития отрасли; причины, обосновывающие
полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные,
по мнению эмитента, результаты); факторы и условия, влияющие на деятельность
эмитента и результаты такой деятельности; прогноз в отношении продолжительности
действия указанных факторов и условий; действия, предпринимаемые эмитентом, и
действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного
использования данных факторов и условий; способы, применяемые эмитентом, и
способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения
негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента;
существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более
высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний
отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения
факторов));
- основные существующие и
предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности, включая
конкурентов за рубежом;
- перечень факторов
конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг);
- существенные события/факторы,
которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их
наступления, а также продолжительность их действия;
- если мнения указанных органов
управления эмитента относительно представленной информации не совпадают,
указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация,
объясняющая их позицию;
- если член совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации, отраженное
в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались
соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в
ежеквартальном отчете, указывается такое особое мнение и аргументация члена
органа управления эмитента, объясняющая его позицию.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав
органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Высшим органом управления эмитента является общее собрание акционеров.
Общее руководство деятельностью эмитента осуществляет Совет директоров, за исключением решения вопросов, отнесенных уставом эмитента к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
Руководство текущей деятельностью эмитента осуществляется единоличным исполнительным органом эмитента - Генеральным директором.
Полный текст устава эмитента размещен в Интернете по адресу: www.vniikholodmash.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Совет директоров эмитента
Председатель Совета директоров: Дубровин Юрий Николаевич
Наименование учебного заведения: МВТУ им.Баумана
Год окончания: 1977
Специальность: инженер механик
Должности за последние 5
лет:
Период: 01.01.2005-29.03.2002
Организация: ОАО "ВНИИхолодмаш-Холдинг"
Должность: заместитель Генерального директора
Период: 01.04.2002 - 14.05.2005
Организация: ТСЖ "Солнечный берег"
Должность: Председатель Правления
Период: 01.06.2005 - по настоящее время
Организация: ОАО "ВНИИхолодмаш-Холдинг"
Должность: главный специалист
Доля в уставном капитале эмитента: 0,05%
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Члены совета директоров:
Фамилия,
имя, отчество: Агафонкина Мария Владимировна
Наименование учебного заведения: МИХМ
Год окончания: 1987
Специальность: инженер-механик
Должности за последние 5
лет:
Период: 01.01.2005 - по настоящее время
Организация: ОАО "ВНИИхолодмаш-Холдинг"
Должность: ведущий инженер
Доля в уставном капитале эмитента: 0.1%
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Фамилия,
имя, отчество: Береснев Александр Евгеньевич
Год рождения: 1955
Сведения об образовании : высшее
Наименование учебного заведения: Московский институт радиотехники, электроники и автоматики
Год окончания: 1981
Специальность: инженер-радиотехник
Должности за последние 5 лет
Период: 01.01.2000 по настоящее время
Организация: ОАО "ВНИИхолодмаш-Холдинг"
Должность: начальник отдела
Доля в уставном капитале эмитента: 0,5%
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Фамилия,
имя, отчество: Катерухин Владимир
Васильевич
Год рождения: 1936
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: МВТУ им. Баумана
Год окончания: 1960
Специальность: инженер-механик
Должности за последние 5
лет:
Период: 01.01.2000 по настоящее время
Организация: ОАО "ВНИИхолодмаш-Холдинг"
Должность: зам. Генерального директора по научной работе и производству
Доля в уставном капитале эмитента: 0,18%
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Фамилия,
имя, отчество: Марканов Михаил
Александрович
Год рождения: 1949
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: МИХМ
Год окончания: 1971
Специальность: инженер-механик
Должности за последние 5
лет:
Период: 01.01.2000 по настоящее время
Организация: ОАО "ВНИИхололмаш-Холдинг"
Должность: начальник отдела
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0007%
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Фамилия,
имя, отчество: Славуцкий Давид Львович
Год рождения: 1931
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: МВТУ им.Баумана
Год окончания: 1959
Специальность: инженер - механик
Должности за последние 5
лет:
Период: 01.01.2000 по настоящее время
Организация: ОАО "ВНИИхолодмаш-Холдинг"
Должность: начальник отдела
Доля в уставном капитале эмитента: 0,003%
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Фамилия,
имя, отчество: Таганцев Олег Михайлович
Год рождения: 1948
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: МВТУ им. Баумана
Год окончания 1972
Специальность : инженер-иеханик
Должности за последние 5
лет:
Период: 01. 01.2000 - 20.06.2001
Организация: ОАО "ВНИИхолодмаш-Холдинг"
Должность: Зам. Генерального директора
Период: 21.06.2001 по настоящее время
Организация: ОАО "ВНИИХолодмаш-Холдинг"
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,1%
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: долей не имеет
5.2.2. Коллегиальный исполнительный орган эмитента не предусмотрен Уставом.
5.2.3. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор,
Президент):
Фамилия,
имя, отчество: Таганцев Олег Михайлович
Год рождения: 1948
Сведения об образовании: высшее, кандидат технических наук.
Наименование учебного заведения: МВТУ им. Баумана
Год окончания 1972
Специальность : инженер-иеханик
Должности за последние 5
лет:
Период: 01. 01.2000 - 20.06.2001
Организация: ОАО "ВНИИхолодмаш-Холдинг"
Должность: Зам. Генерального директора
Период: 21.06.2001 по настоящее время
Организация: ОАО "ВНИИХолодмаш-Холдинг"
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,1%
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: долей не имеет
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов
по каждому органу управления эмитента
Членами органа
управления в течение всего года выплаты вознаграждение не проводились
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Для осуществления контроля за финансово –
хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии
с Уставом Общества избирается ревизионная комиссия Общества в количестве трех
человек.
По решению общего собрания акционеров
членами ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих
обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться
расходы, связанные с исполнением или своих обязанностей. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания
акционеров
Компетенция ревизионной комиссии Общества
по вопросам, не предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах»,
определяется Уставом Общества.
Порядок деятельности ревизионной комиссии
Общества определяется внутренними документом Общества, утверждаемым общим
собранием акционеров.
Проверка (ревизия) финансово –
хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности
Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии
Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по
требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее
чем 10 процентами голосующих акций Общества.
По требованию ревизионной комиссии Общества
лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить
документы о финансово – хозяйственной деятельности Общества.
Ревизионная комиссия Общества вправе
потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со
статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» , а также созыва
заседания Совета директоров в соответствии со ст. 35 Устава Общества.
Члены ревизионной комиссии Общества не
могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также
занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие
членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах
управления Общества не могут участвовать в голосовании при избрании членов
ревизионной комиссии Общества.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Члены Ревизионной
комиссии:
Председатель
Ревизионной комиссии
Фамилия,
имя отчество: Буряк Владимир Степанович
Год рождения: 1943
Сведения об образовании: высшее
Наименование учебного заведения: Московский институт химического машиностроения
Год окончания: 1967
Специальность: инженер-механик
Должности за последние 5
лет:
Период: по настоящее время
Организация: ОАО "ВНИИХолодмаш-Холдинг"
Должность: начальник отдела информации
Доля в уставном капитале эмитента: 0,04%
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество
акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены.
Фамилия,
имя отчество: Муравьева Раиса Ивановна
Год рождения: 1943
Сведения об образовании: средне-техническое
Наименование учебного заведения: Московский техникум деревообрабатывающей промышленности.
Год окончания: 1963
Специальность: техник-технолог.
Должности за последние 5
лет:
Период: до 2002г.
Организация: ОАО "ВНИИхолодмаш-Холдинг"
Должность: инженер 1 категории
Период: с 2002г. по настоящее время
Организация: ОАО "ВНИИхолодмаш-Холдинг"
Должность: начальник планового отдела
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим
ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены.
Фамилия,
имя отчество: Федотова Лариса Борисовна
Год рождения: 1945
Сведения об образовании: средне - техническое
Наименование учебного заведения: Московский приборостроительный техникум
Год окончания: 1967
Специальность: техник-технолог
Должности за последние 5 лет:
Период: - по настоящее время
Организация: ОАО «ВНИИХолодмаш-Холдинг»
Должность: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 0,003%
Доли в дочерних / зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество
акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не предусмотрены.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов
по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Членам органа
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента в течение всего
года выплаты вознаграждений не производилось
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента
|
Наименование
показателя |
Отчетный
период |
|
Среднесписочная численность работников, чел. |
160 |
|
Доля сотрудников эмитента,
имеющих высшее профессиональное образование, % |
63 |
|
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. |
36427100 |
|
Объем денежных средств, направленных на
социальное обеспечение, руб. |
12000 |
|
Общий объем
израсходованных денежных средств, руб. |
271329609 |
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет
никаких обязательств перед сотрудниками (работниками) или соглашений,
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента (приобретения акций эмитента), включая любые соглашения,
которые предусматривают выпуск или предоставления сотрудникам (работникам)
опционов эмитента.
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и
о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Количество лиц, зарегистрированных в
реестре акционеров на дату окончания отчетного квартала 126
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее
чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Снег инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО Торговый дом
"Снег инвест"
ИНН: 7715241494
Место нахождения:
Доля в уставном капитале эмитента: 96,8%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 96.8 %
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования
в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального
права ("золотой акции")
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в
государственной (федеральной, субъектов РФ), муниципальной собственности: нет
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Уставом эмитента,
являющегося акционерным обществом, не установлены ограничения количества акций,
принадлежащих одному акционеру и/или их суммарной номинальной стоимости и/или
максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру. Такие
ограничения отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере
участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала единственным акционером, владеющим не менее чем 5% уставного капитала эмитента является Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом "Снег инвест" (см. п. 6.2. настоящего отчета).
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
По итогам последнего
отчетного квартала сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, не
проводилось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
|
|
На
дату окончания отчетного периода |
|
Дебиторская задолженность: |
87498523 |
|
Краткосрочная |
|
|
в
том числе просроченная |
|
|
Долгосрочная |
|
|
в
том числе просроченная |
|
Структура дебиторской
задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за
соответствующий отчетный период:
|
Наименование
кредиторской задолженности |
Срок
наступления платежа |
|
|
До одного
года |
Свыше одного
года |
|
|
Дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков, руб. |
312100884 |
|
|
в том числе просроченная, руб. |
|
Х |
|
Дебиторская задолженность по
векселям к получению, руб. |
- |
|
|
в том числе просроченная, руб. |
|
Х |
|
Дебиторская задолженность
участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб. |
- |
|
|
в том числе просроченная, руб. |
|
Х |
|
Дебиторская задолженность по
авансам выданным, руб. |
34653903 |
|
|
в том числе просроченная, руб. |
|
Х |
|
Прочая дебиторская
задолженность, руб. |
21633736 |
|
|
в том числе просроченная, руб. |
|
Х |
|
Итого, руб. |
87498523 |
|
|
в том числе просроченная, руб. |
|
Х |
При наличии дебитора, на долю которого приходится в
10% и более о общей суммы дебиторской задолженности, указываются:
Полное фирменное наименование: ФГУП СПбМП
"Малахит"
Сокращенное
фирменное наименование ФГУП СПбМП "Малахит"
Место
нахождения: г.С-Петербург
Сумма
дебиторской задолженности:1249562
Размер и
условия просроченной дебиторской
задолженности:
В
случае если такой дебитор является аффилированным лицом эмитента, указывается
на это обстоятельство. По каждому такому дебитору дополнительно приводится
следующая информация:
доля участия эмитента в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) аффилированного лица - коммерческой
организации, а в случае, когда аффилированное лицо является акционерным
обществом, - также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих
эмитенту;
доля участия аффилированного лица
в уставном капитале эмитента, а также доля обыкновенных акций эмитента,
принадлежащих аффилированному лицу;
для аффилированного лица,
являющегося физическим лицом, - должность, которую такое лицо занимает в организации-эмитенте,
его дочерних и зависимых обществах, основном (материнском) обществе,
управляющей организации.
В ежеквартальном отчете за первый квартал информация,
содержащаяся в настоящем пункте, раскрывается за последний завершенный финансовый год, а также за первый квартал
текущего финансового года. В ежеквартальном отчете за второй - третий кварталы указанная информация раскрывается за отчетный квартал. В ежеквартальном
отчете за четвертый квартал
указанная информация не раскрывается.
1. В соответствии с Приказом Минфина РФ от
22.07.2003 №67н, дебиторская задолженность указывается в строках Формы №1 –
долгосрочная (свыше 12 месяцев) в строке 230, краткосрочная (до 12 месяцев) в
строке 240.
2. В соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская
отчетность организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 года,
в бухгалтерском балансе Общества расшифровка группы статей «дебиторская
задолженность» должна проводиться по статьям:
-
покупатели и заказчики;
-
векселя к получению;
-
задолженность дочерних и зависимых обществ;
-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал;
-
авансы выданные;
-
прочие дебиторы.
Группировка по видам дебиторской задолженности в
данном пункте должна производится в соответствии с вышеуказанным Положением по
бухгалтерскому учету, с разнесением по срокам наступления платежа по каждому
виду дебиторской задолженности.
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Годовая бухгалтерская
отчетность за 2004 год прилагается в
составе:
Форма: 1, 2, 3, 4, 5
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал
Квартальная
бухгалтерская отчетность прилагается в составе:
Формы: 1, 2
Указывается состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
а) квартальная бухгалтерская
отчетность эмитента за отчетный квартал, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации;
б) при наличии у эмитента
квартальной бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами
бухгалтерского учета США, дополнительно представляется такая квартальная
бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал на русском языке. Эмитент
при этом должен отдельно указать, что такая бухгалтерская отчетность составлена
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США.
В
состав ежеквартального отчета за четвертый квартал квартальная бухгалтерская
отчетность эмитента не включается.
Например:
Состав квартальной бухгалтерской
отчетности эмитента:
1)
бухгалтерский
баланс – форма №1;
2)
отчет о
прибылях и убытках – форма №2
См. Приложение 2.
Если есть возможность, скопируйте
заполненные формы из программы для ведения бухучета
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год
Не применимо.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
См. Приложение №3.
Раскрывается учетная политика эмитента, самостоятельно определенная
эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете и утвержденная приказом или распоряжением лица,
ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента.
В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы указывается
информация об учетной политике, принятой эмитентом на текущий финансовый год, а в ежеквартальном отчете за первый квартал - на прошедший и текущий финансовые годы.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую
составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не
осуществляет продажу продукции и товаров за пределами Российской Федерации
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Изменений в составе недвижимого имущества,
а также иного имущества, ОАО "ВНИИХолодмаш-Холдинг", балансовая
стоимость которых превышает 5 процентов, балансовой стоимости активов не
осуществлялась
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если
такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
В течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, эмитент в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово –экономической деятельности эмитента – не участвовал.
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 13 856
рублей
Обыкновенные акции: 138560
общая номинальная стоимость (руб.): 10 копеек.
Акции эмитента за пределами РФ не обращаются.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента
Размер уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, не изменялся.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а
также иных фондов эмитента
По
резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет
его чистой прибыли, указывается:
|
Название
фонда: резервный фонд |
|
|
Размер
фонда в соответствии с учредительными документами: |
1437406 |
|
Размер
фонда в денежном выражении (руб.): |
1437406 |
|
Процент
фонда от уставного капитала: |
5,1 |
|
Размер
отчислений в фонд в отчетном периоде (руб.): |
220204 |
|
Размер
использованных средств в отчетном периоде: |
- |
Информация, содержащаяся в
настоящем пункте, в ежеквартальном отчете
за второй - четвертый кварталы указывается за отчетный квартал, а в
ежеквартальном отчете за первый квартал
- за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому
кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий первому
кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за первый квартал текущего финансового
года.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента
Наименование высшего
органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Уведомления о проведении Общего собрания должны
быть направлены всем акционерам заказным письмом, факсимильной связью с
подтверждением о вручении или вручены лично (как будет целесообразно) не
позднее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания, а если повестка
дня содержит вопрос о реорганизации
Общества, то не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания.
Уведомление о проведении Общего собрания должно
содержать наименование и место нахождения Общества, дату, время и место
проведения Общего собрания, вопросы, включенные в повестку дня такого Общего
собрания и всю иную информацию (материалы), которую необходимо предоставить
акционерам при подготовке к проведению Общего собрания в соответствии с
действующим законодательством.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения)
внеочередного общего собрания акционеров эмитента, а также порядок направления
(предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета Директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее, чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссией Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее, чем 10 процентами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания, Советом Директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания либо отказе в его созыве.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания
акционеров эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Любой акционер или
акционеры, в совокупности владеющие не менее чем 2 процентами акций Общества с правом голоса,
вправе, в течение не более чем 30 дней
после окончания соответствующего финансового года Общества,
внести предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и
выдвинуть кандидатов на должность члена
Совета Директоров и Ревизионной комиссии Общества. Предложения в повестку дня
годового Общего собрания вносятся в письменной форме с указанием мотивов их
постановки, имени акционера, вносящего предложение, а также, при внесении
предложений о выдвижении кандидатов, в том числе в случае самовыдвижения, с
указанием имени кандидата.
Лица, которые вправе ознакомиться с
информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения
собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Уведомление
о проведении Общего собрания должно содержать наименование и место нахождения
Общества, дату, время и место проведения Общего собрания, вопросы, включенные в
повестку дня такого Общего собрания и всю иную информацию (материалы), которую
необходимо предоставить акционерам при подготовке к проведению Общего собрания
в соответствии с действующим законодательством.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет
не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Эмитент
не владеет долями в коммерческих организациях.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За последний
завершенный отчетный период сделки не проводились.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Сведений о кредитном
рейтинге ОАО "ВНИИХолодмаш-Холдинг" нет.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория (тип): обыкновенные;
Форма акций: именные бездокументарные;
Номинальная стоимость каждой акции: 10 копеек;
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не
являются погашенными или аннулированными): 138 560
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): нет
Количество объявленных акций: нет
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет
Количество
дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения
обязательств по опционам эмитента; нет
Государственный регистрационный номер: 1-01-02404-А
Дата государственной регистрации: 01.12. 2005г.
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
Реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
Внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента,
за исключением акций эмитента
8.3.1.Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Погашенных
(аннулированных) ценных бумаг нет
8.3.2.Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Данные указаны в п.
8.2 ежеквартального отчета, других данных нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Таких данных нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших)
обеспечение по облигациям выпуска
Сведения не указываются, так как эмитент не осуществлял выпуск облигаций
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Сведения не указываются, так как эмитент не осуществлял выпуск облигаций
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
Ведение реестра владельцев
именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором.
Полное фирменное
наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр- РН»
Сокращенное наименование:
ООО «Реестр -РН»
Место нахождения: г. Москва, ул. Саринский пр-д, д.2, стр.1
Тел.: (495) 411 79 11
Факс: (495) 411 83 12
Адрес электронной почты: support@reestrrn.rn
Номер лицензии: 10-000-1-00330
Дата выдачи: 16.12.2004
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором: 20 ноября 2002
8.7.
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта
и экспорта капитала, которые могут
повлиять на выплату дивидендов, процентов
и других платежей нерезидентам
Не имеется
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение
доходов по акциям производится в соответствии с порядком, установленным
законодательством Российской Федерации.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
За последние 5 завершенных
финансовых лет собранием акционеров эмитента решения о выплате дивидендов не
принимались.
8.10. Иные сведения
Иных сведений нет
Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за III квартал 2008 года